ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Anlagephilosophie

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist ein global investierender Mischfonds. Für den Fonds werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung einhalten.

Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate.

Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Aktive Absicherung gegen Kursrückgänge  

Neben der breiten Diversifizierung und der Gewichtung ist die Risikosteuerung ein wichtiges Element zum Kapitalerhalt. Sollte eine Phase der Euphorie erreicht werden, würden unsere Bewertungsmodelle das anzeigen. Dementsprechend könnten wir eine Kurssicherung einziehen. Durch Absicherungen kann die wirtschaftliche Aktienquote bis auf null Prozent fallen.

Performancechancen durch zwei kombinierte Investmentprozesse 

Dass nachhaltiges Investieren Hand in Hand mit einem Renditeplus laufen kann, zeigt unser Mischfonds.

Ein Ziel des Fonds ist zudem, dem Anleger eine stetige (überdurchschnittliche) jährliche Ausschüttung zu ermöglichen.

Den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds gibt es in verschiedenen EUR– und einer CHF-Tranche.


Wichtige Daten

Anteilklasse A

Rücknahmepreis67,51 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA0LHCM
ISINLU0278152516
ValorennummerCH2828141
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

ErtragsverwendungAusschüttend
Mindestanlagekeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse B

Rücknahmepreis136,21 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA0MX2R
ISINLU0313800228
ValorennummerCH3435695
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

ErtragsverwendungThesaurierend
Mindestanlagekeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse I

Rücknahmepreis7.804,05 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA0LHCL
ISINLU0278152862
ValorennummerCH2828164
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

bis zu 0,5%

ErtragsverwendungAusschüttend
Mindestanlage100.000 Euro bei Erstanlage
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse S

Rücknahmepreis805,18 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA0LHCK
ISINLU0278153084
ValorennummerCH2828179
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

bis zu 0,5%

ErtragsverwendungAusschüttend
Mindestanlage10.000 Euro bei Erstanlage
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse V

Rücknahmepreis152,46 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA2N9ZR
ISINLU1904802086
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

0%

ErtragsverwendungThesaurierend
Mindestanlage5.000.000 EUR
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden
Auflagedatum28.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse CHF-I

Rücknahmepreis97,37 CHF (07.11.2024)
WertpapierkennummerA2N9ZS
ISINLU1904802169
AnlagekategorieMischfonds
WährungCHF
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

bis zu 0,5%

ErtragsverwendungAusschüttend
Mindestanlage100.000 CHF
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Auflagedatum28.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.

Anteilklasse X

Rücknahmepreis89,85 EUR (07.11.2024)
WertpapierkennummerA3DGJC
ISINLU2451779768
AnlagekategorieMischfonds
WährungEUR
KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
DomizilLuxemburg
Ausgabeaufschlag

0%

ErtragsverwendungThesaurierend
MindestanlageKeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich
Auflagedatum04.04.2022
Geschäftsjahresende31.12.

Hauptverantwortlich

Dr. Hendrik Leber,
Portfoliomanager und Team

Bei dem global und flexibel anlegenden Mischfonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds werden Nachhaltigkeit und Value-Investing miteinander kombiniert. Der Fonds hat eine langfristige Ausrichtung und durch die breite Streuung in bis zu 30 verschiedene Anlageklassen einen echten vermögensverwaltenden Charakter.
Der Fonds strebt eine stetige Wertentwicklung mit geringen Schwankungen sowie eine stabile und berechenbare Ausschüttung an.

Downloads

Tagesbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Monatsbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Halbjahresbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Verkaufsprospekt
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Basisinformationsblatt (KID)
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X